Apstiprināti akciju sabiedrības “Parex banka” valdes sēdē
2011.gada 25. jūlijā un 11.augustā
un izskatīti akciju sabiedrības “Parex banka” padomes sēdē
2011.gada 25.jūlijā un 12.augustā


Akciju sabiedrības “Parex banka”
2011.gada 26.augusta ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI


1.    Par AS „Parex banka” pamatkapitāla palielināšanu:

1. Palielināt AS „Parex banka” pamatkapitālu par LVL 20’000’000 (Divdesmit miljoni latu), 16.slēgtajā akciju emisijā izlaižot 20’000’000 (divdesmit miljoni) parastās vārda akcijas ar balsstiesībām un nominālvērtību LVL 1,00 (viens lats) par akciju.
2. Apstiprināt AS „Parex banka” 16.slēgtās akciju emisijas noteikumus (pielikumā);
3. Pilnvarot AS „Parex banka” valdi veikt nepieciešamās darbības, lai organizētu AS „Parex banka” pamatkapitāla palielināšanu.

2.    Grozījumi AS „Parex banka” statūtos:

Izdarīt grozījumus AS “Parex banka” statūtu 3.1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“3.1. Bankas pamatkapitāls ir LVL 291’227’295 (divi simti deviņdesmit viens miljons divi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci lati), ko veido 291’227’295 (divi simti deviņdesmit viens miljons divi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit piecas) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību 1 LVL (viens lats), kas sastāv no sekojošu kategoriju akcijām:
3.1.1. 231 083 439 (divi simti trīsdesmit viens miljons astoņdesmit trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņas) vārda akcijas ar balsstiesībām;
3.1.2. 60’143’856 (sešdesmit miljoni viens simts četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit sešas) vārda akcijas bez balsstiesībām.”




Rīgā, 2011.gada 12.augustā

Akciju sabiedrības “Parex banka” valde
 

Sīkākai informācijai:

Marita Ozoliņa-Tumanovska
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: Marita.Ozolina@parex



Akciju sabiedrības „Parex banka”
pamatkapitāla palielināšanas
(16.emisijas)
NOTEIKUMI

1.Akciju emisijas mērķis.
Lai nodrošinātu akciju sabiedrības “Parex banka” (turpmāk tekstā – Banka) darbības stabilitāti, efektivitāti, regulējošo prasību ievērošanu, un izpildītu Bankas esošās saistības (tai skaitā veiktu Finanšu ministrijas (Valsts kases) noguldījumu pamatsummas atmaksu un procentu par 2011.gadu samaksu), tiek palielināts Bankas pamatkapitāls, emitējot jaunas akcijas Latvijas Republikas Komerclikuma 251.pantā paredzētajā kārtībā. 2011.gada 26.augustā Bankas akcionāru ārkārtas sapulcē tika pieņemts lēmums palielināt Bankas pamatkapitālu par LVL 20’000’000 (Divdesmit miljoni latu), 16.slēgtajā akciju emisijā izlaižot 20’000’000 (divdesmit miljoni) parastās vārda akcijas ar balsstiesībām un nominālvērtību LVL 1,00 (viens lats) par akciju (turpmāk – Jaunās akcijas).

2.Līdzšinējais Bankas pamatkapitāls, akciju kategorijas, skaits un nominālvērtība.
2.1. Līdzšinējais Bankas pamatkapitāls ir LVL 271’227’295 (divi simti septiņdesmit viens miljons divi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci lati), ko veido 271’227’295 (divi simti septiņdesmit viens miljons divi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit piecas) akcijas (turpmāk – Esošās akcijas), kas sastāv no sekojošu kategoriju akcijām:
•    211 083 439 (divi simti vienpadsmit miljoni astoņdesmit trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņas) vārda akcijas ar balsstiesībām;
•    60’143’856 (sešdesmit miljoni viens simts četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit sešas) vārda akcijas bez balsstiesībām.
2.2. Jebkuras akciju kategorijas vienas akcijas nominālvērtība ir LVL 1 (viens lats).
2.3. Viss līdzšinējais Bankas pamatkapitāls ir apmaksāts.

3.Bankas pamatkapitāla palielinājums.
3.1. Paredzēts palielināt Bankas pamatkapitālu par LVL 20’000’000 (Divdesmit miljoni latu).
3.2. Līdzšinējais Bankas pamatkapitāls kopā ar plānoto Bankas pamatkapitāla palielinājumu ir LVL 291’227’295 (divi simti deviņdesmit viens miljons divi simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci lati).

4.Jauno akciju skaits, kategorija un citi nosacījumi.
4.1. Paredzēts emitēt 20’000’000 (divdesmit miljoni) vārda akcijas ar balsstiesībām, kurām nav noteiktas nekādas priekšrocības.

5.Jauno akciju nominālvērtība, pārdošanas cena un apmaksas veids.
5.1. Vienas Jaunās akcijas nominālvērtība ir LVL 1 (viens lats).
5.2. Jaunās akcijas tiek pārdotas par to nominālvērtību. Emisijas uzcenojums nav noteikts.
5.3. Jaunās akcijas tiek apmaksātas naudā.

6.Līdzšinējo Bankas akcionāru pirmtiesības.
6.1. Līdzšinējiem Bankas akcionāriem (turpmāk – Esošie akcionāri) ir pirmtiesības iegādāties Jaunās akcijas, proporcionāli viņiem uz Bankas ārkārtas akcionāru sapulces 2011.gada 26.augustā slēgšanas brīdi (turpmāk – Aprēķina brīdis) piederošo Esošo akciju nominālvērtību summai.
6.2. Viena Esošā akcija dod tiesības parakstīties uz 0.0737389 (nulle komats nulle septiņi trīs septiņi trīs astoņi deviņi) Jaunajām akcijām (turpmāk – Pirmtiesības).
6.3. Ja Esošajam akcionāram atbilstoši Pirmtiesībām pienākas tāds Jauno akciju skaits, kas nav vesels skaitlis, akciju skaits tiek noapaļots līdz veselam skaitlim. Noapaļošana tiek veikta uz augšu, ja pirmā zīme aiz komata ir pieci vai vairāk. Noapaļošana tiek veikta uz leju, ja pirmā zīme aiz komata ir mazāka par pieci.

7.Parakstīšanās uz Jaunajām akcijām un to apmaksas kārtība.
7.1. Par parakstīšanās uz Jaunajām akcijām vietu ir uzskatāma adrese: Rīga, Republikas laukums 2a, LV-1522.
7.2. Parakstīšanās uz Jaunajām akcijām notiks divos posmos:

7.2.1. Pirmais parakstīšanās posms
7.2.1.1. Esošie akcionāri ir tiesīgi parakstīties uz Jaunajām akcijām atbilstoši Pirmtiesībām;
7.2.1.2. Parakstīšanās tiek uzsākta dienā, kad Banka izsūta Esošajiem akcionāriem šos Noteikumus un informatīvu paziņojumu (turpmāk – Paziņojums) par attiecīgajam Esošajam akcionāram pienākošos Jauno akciju skaitu saskaņā ar Pirmtiesībām, un tiek pabeigta pēc viena mēneša no parakstīšanās uzsākšanas. Precīzi parakstīšanās termiņa sākuma un beigu datumi tiek norādīti Paziņojumā.
7.2.1.3. Parakstīšanās uz Jauno akciju tiek veikta veicot Jaunās akcijas nominālvērtības apmaksu uz šo Noteikumu 9.punktā norādīto Bankas kontu akciju apmaksai (turpmāk – Konts). Jaunā akcija tiek uzskatīta par parakstītu, ja Noteikumu 7.2.1.2. noteiktajā parakstīšanās beigu termiņā Kontā ir saņemta Jaunās akcijas nominālvērtības apmaksa pilnā apmērā.

7.2.2. Otrais parakstīšanās posms
7.2.2.1. Otrajā parakstīšanās posmā parakstīšanai tiek piedāvātas tās Jaunās akcijas, kuras Esošie akcionāri nav parakstījuši pirmajā posmā atbilstoši Pirmtiesībām (turpmāk – Atlikušās akcijas).
7.2.2.2. Uz Atlikušajām akcijām ir tiesīgi parakstīties tie Esošie akcionāri, kas ir parakstījušies uz Jaunajām akcijām saskaņā ar Pirmtiesībām (turpmāk – Tiesīgie akcionāri).
7.2.2.3. Katrs Tiesīgais akcionārs ir tiesīgs parakstīties uz sev vēlamo maksimālo Atlikušo akciju skaitu.
7.2.2.4. Parakstīšanās uz Atlikušajām akcijām ir veicama šo Noteikumu 7.2.1.2. un 7.2.1.3.punktā minētajā termiņā un kārtībā vienlaicīgi ar parakstīšanos uz Jaunajām akcijām saskaņā ar Pirmtiesībām. 
7.2.2.5. Gadījumā, ja pēc šo Noteikumu 7.2.1.2.punktā noteiktā parakstīšanās beigu termiņa Bankas valde konstatē, ka otrajā posmā ir parakstīts tāds Atlikušo akciju skaits, kas pārsniedz kopējo Atlikušo akciju skaitu, Atlikušās akcijas tiek sadalītas starp Tiesīgajiem akcionāriem, kuri ir piedalījušies otrajā parakstīšanās posmā, proporcionāli attiecīgajam Tiesīgajam akcionāram piederošo Esošo akciju nominālvērtību summai pret visiem Tiesīgajiem akcionāriem, kuri piedalījušies otrajā parakstīšanas posmā, piederošo Esošo akciju nominālvērtību summai Aprēķina brīdī.
7.2.2.6. Samaksāto akciju nominālvērtību par Atlikušajām akcijām, kuras attiecīgajam Tiesīgajam akcionāram nepienākas saskaņā ar šo Noteikumu 7.2.2.5.punkta noteikumiem, Banka atmaksās Tiesīgajam akcionāram uz Tiesīgā akcionāra norādītu norēķinu kontu.

8.Jauno akciju emisijas rezultāta noteikšana
8.1. Trīs darba dienu laikā pēc šo Noteikumu 7.2.1.2.punktā noteiktā parakstīšanās beigu termiņa Bankas valde apstiprina Jauno akciju emisijas rezultātus, izdarot attiecīgus ierakstus Bankas akcionāru reģistrā.
8.2. Desmit darba dienu laikā pēc Jauno akciju emisijas rezultātu apstiprināšanas Bankas valdē Banka rakstiski informē Esošos akcionārus, kuri piedalījās Jauno akciju emisijā, par attiecīgajam Esošajam akcionāram piederošo Jauno akciju skaitu, nosūtot Esošajam akcionāram akciju apliecību.
8.3. Ja šo Noteikumu 7.2.1.2.punktā noteiktajā parakstīšanās beigu termiņā visas Jaunās akcijas nav parakstītas, akciju emisija uzskatāma par notikušu parakstīto Jauno akciju apjomā. Šādā gadījumā Bankas valde ir pilnvarota izdarīt un apstiprināt grozījumus Bankas statūtu 3.1. un 3.1.1. punktā atbilstoši Jauno akciju emisijas rezultātiem.


9.Akciju apmaksas konts
konts Nr.: LV17PARX0012953570001
banka: AS „Citadele banka", kods PARXLV22
Saņēmējs: AS „Parex banka",
(reģ. nr.: 40003074590,
jurid. adrese: Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1522)
maksājuma mērķis: [skaits] AS „Parex banka” 16.emisijas akciju apmaksa

10.Akcionāru ievērībai
Pieņemot lēmumu par parakstīšanos uz Bankas jaunās emisijas akcijām, Banka aicina akcionārus izvērtēt ar ieguldījumu Bankas pamatkapitālā saistītos riskus.
Papildu informācija:
•    AS „Parex banka” finanšu informācija:
http://www.parex.lv/lv/investoriem/finansu-informacija
•    Eiropas Komisijas 15.09.2010. lēmums par valsts atbalstu AS „Parex banka” C26/2009 (Commission Decision of 15.09.2010. on the State Aid C 26/2009):
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/232543/232543_1193325_130_2.pdf