Piezīme | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | |||
ne-SFPS ASR: | |||||||
Pamatlīdzekļu | darbības rezultāti | SFPS | |||||
SFPS rādītāji | pārvērtēšanas | pirms | rādītāji | ||||
ietekme | pārvērtēšanas | *koriģēts | |||||
ietekmes | |||||||
EUR | EUR | EUR | EUR | ||||
Neto apgrozījums | 3 | - | 45 253 919 | ||||
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 4 | (1 874 244) | 1 936 589 | ||||
Materiālu un pakalpojumu izmaksas | 5 | ( | - | (15 474 257) | ( | ||
Personāla izmaksas | 11 | ( | - | (11 399 901) | ( | ||
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 6 | ( | - | (6 736 887) | ( | ||
Nolietojums un amortizācija | 7 | ( | (1 431 781) | (7 971 350) | ( | ||
Ieņēmumi/(zaudējumi) | no | vērtības | 17 | ( | (263 466) | ||
samazināšanas pircēju un pasūtītāju parādiem | |||||||
EBITDA*** | (1 874 244) | 13 315 997 | |||||
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 8 | 394 930 | |||||
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 9 | ( | (4 811 764) | ( | |||
Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem | ( | (3 306 025) | 927 813 | ||||
Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 10 | ( | - | (745 577) | ( | ||
Atliktais ienākuma nodoklis | 10 | - | 111 891 | ( | |||
Peļņa/(zaudējumi) | no | darbības | ( | (3 306 025) | 294 127 | ||
turpināšanas | |||||||
Peļņa/(zaudējumi) no pārtrauktās darbības | - | - | |||||
Pārskata peļņa/ (zaudējumi) | ( | (3 306 025) | 294 127 | ||||
Posteņi, kurus vēlāk var pārklasificēt uz peļņu vai zaudējumiem | |||||||
Ārvalstu darbības valūas pārvērtēšana | - | 78 993 | ( | ||||
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve | 13 | - | - | ||||
Pārējie gada kopējie ienākumi / (zaudējumi) | - | 78 993 | |||||
Kopā pārskata gada apvienotie ienākumi / | ( | (3 306 025) | 373 120 | ||||
(zaudējumi) |
Piezīme 31.12.2024 | 31.12.2023 | ||
koriģēts* | |||
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | EUR | EUR | |
Nemateriālie aktīvi | |||
Licences un tamlīdzīgas tiesības | |||
Citi nemateriālie ieguldījumi | |||
Nemateriālo ieguldījumu izstrāde | |||
Nemateriālā vērtība | |||
KOPĀ Nemateriālie aktīvi | 12 | ||
Pamatlīdzekļi | |||
Zemesgabali, ēlas un inženierbūves | |||
Iekārtas un mašīnas | |||
Pārējie pamatlīdzekļi | |||
Pamatlīdzekļu izveidošana | |||
KOPĀ Pamatlīdzekļi | 13 | ||
Tiesības izmantot aktīvus (pamatlīdzekļi saskaņā ar finanšu līzinga un aizdevuma līgumiem) | |||
Tiesības izmantot aktīvus (pamatlīdzekļi saskaņā | |||
ar finanšu līzinga un aizdevuma līgumiem) | 14 | ||
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||
Aizdevumi saistītajām pusēm | 31(b) | ||
KOPĀ Citi ilgtermiņa aktīvi | |||
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | |||
Krājumi | 15 | ||
Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi | 16 | ||
Debitori | |||
Pircēju un pasūtījtāju parādi | 17 | ||
Līguma aktīvi | 18 | ||
Citi debitori | 19 | ||
Nākamo periodu izmaksas | 20 | ||
KOPĀ Debitori | |||
Nauda un tās ekvivalenti | 21 | ||
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | |||
KOPĀ AKTĪVS | |||
*Lūdzu skatīt 13.piezīmi Pielikums no 13. līdz 61. lapai ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. Grupas vārdā 2025. gada ___.maijā šos konsolidētos finanšu pārskatus parakstīja: Andris Pavlovs, Valdes priekšsēdētājs Baiba Onkele, Valdes locekle Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. |
Piezīme 31.12.2024 31.12.2023 | |||
koriģets* | |||
PAŠU KAPITĀLS | EUR | EUR | |
Daļu kapitāls | 22 | ||
Rezerves: | |||
Patiesās vērtības rezerve | 13 | ||
Reorganizācijas rezerve | 22 | ( | |
Valūtas kursu pārvērtēšanas rezerve | ( | ||
Parējās rezerves | |||
Uzkrāta peļņa: | |||
Uzkrāta peļņa / (nesegti zaudējumi) | |||
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | |||
KREDITORI | |||
Ilgtermiņa kreditori | |||
Emitētas obligācijas | 24 | ||
Nomas saistības | 25 | ||
Citi aizņēmumi | 26 | ||
Nākamo periodu ieņēmumi | 28 | ||
Atliktā nodokļa saistības | 10 | ||
KOPĀ Ilgtermiņa kreditori | |||
Īstermiņa kreditori | |||
Emitētas obligācijas | 24 | ||
Aizņēmumi no saistītajām sabiedrībām | 31(d) | ||
Nomas saistības | 25 | ||
Pārējie aizņēmumi | 26 | ||
Saistības tieši saistītas ar pārdošanai turētiem aktīviem | 16 | ||
Līguma saistības | 18 | ||
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | |||
Uzņēmumu ienākuma nodoklis | |||
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 27 | ||
Nākamo periodu ieņēmumi | 28 | ||
Citi uzkrājumi | 23 | ||
Citas saistības | 29 | ||
Uzkrātās saistības | 30 | ||
KOPĀ Īstermiņa kreditori | |||
KOPĀ KREDITORI | |||
KOPĀ PASĪVS |
Piezīmes | 2024 | 2023 | |
Pamatdarbības naudas plūsma | EUR | EUR | |
Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi) | ( | ||
Korekcijas: | |||
Uzņēmuma ienākuma nodoklis | |||
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija un pamatlīdzekļu nolietojums | 12,13,14 | ||
Zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas/ norakstīšanas | ( | ||
Procentu izmaksas | 9 | ||
Procentu ieņēmumi | 8 | ( | ( |
Uzkrājumu samazinājums | ( | ||
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām | |||
Debitoru parādu samazinājums / (pieaugums) | ( | ||
Krājumu samazinājums / (pieaugums) | |||
Kreditopru parādu samazinājums / (pieaugums) | ( | ||
Bruto pamatdarbības naudas plūsma | |||
Procentu maksājumi | ( | ( | |
Uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumi | ( | ( | |
Pamatdarbības neto naudas plūsma | |||
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | |||
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde | ( | ( | |
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas | |||
Izsniegtie aizdevumi | |||
Atmaksātie aizdevumi | ( | ( | |
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | ( | ( | |
Finansēšanas darbības naudas plūsma | |||
Ieņēmumi no vērtspapīriem | 24 | ||
Ieņēmumi no citiem aizņēmumiem | 26 | ||
Izdevumi obligāciju atmaksāšanai | ( | ||
Izdevumi no aizņēmumu atmaksas saistītajām sabiedrībām | 31(d) | ( | |
Izdevumi citu aizņēmumu atmaksāšanai | 26 | ( | ( |
Izdevumi nomas maksājumiem | 25 | ( | ( |
Izmaksātas dividendes | ( | ( | |
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | ( | ||
Valūtas kursu starpības | ( | ||
Pārskata gada naudas plūsma | |||
Nauda un naudas ekvivalenti pārskata gada sākumā | |||
Nauda un naudas ekvivalenti pārskata gada beigās | 21 | ||
Pielikums no 13. līdz 61. lapai ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. Grupas vārdā 2025. gada ___.maijā šos konsolidētos finanšu pārskatus parakstīja: Andris Pavlovs, Valdes priekšsēdētājs Baiba Onkele, Valdes locekle Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. |
Ārvalstu | Uzkrāta peļņa/ | ||||||||
Pamatkapitāls | valūtas | Pārvērtēšanas Reorga-nizācijas | Citas | (nesegti | Kopā (koriģets*) | ||||
pārvērtēšana | rezerve** | rezerve*** | rezerves* | zaudējumi) | |||||
s rezerve | |||||||||
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |||
202 | 2.gada | 31.decembrī | ( | ||||||
Pārskata gada peļņa | |||||||||
Pārējie pārskata gada kopējie | |||||||||
apvienotie ienākumi / | |||||||||
(zaudējumi) (koriģēts) | ( | ||||||||
Kopā pārskata gada kopējie | |||||||||
apvienotie ienākumi / | |||||||||
(zaudējumi) (koriģēts) | ( | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||
Izmaksātas dividendes | ( | ( | |||||||
202 | 3.gada | 31.decembrī | ( | ||||||
Pārskata gada peļņa | ( | ( | |||||||
Pārējie pārskata gada kopējie | |||||||||
apvienotie ienākumi / | |||||||||
(zaudējumi) | |||||||||
Kopā pārskata gada kopējie | |||||||||
zaudējumi | ( | ( | |||||||
Pārvertēšanas rezerves | |||||||||
pārnešana (piezīme 13) | ( | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||
Reorganizācijas rezultāts | |||||||||
(22.piezīme) | ( | ( | ( | ||||||
Izmaksātās dividendes 31(c) | |||||||||
( | ( | ||||||||
202 | 4.gadā | 31.decembrī | ( |
Dibināšanas / iegādes | |||||
Nosaukums | Valsts | Uzņēmējdarbība | datums | Līdzdalība | |
SIA “Storent” | Latvija | Industriālās tehnikas noma | 2008. | gada 17. aprīlis | 100% |
UAB “Storent” | Lietuva | Industriālās tehnikas noma | 2008. | gada 27. novembris | 100% |
OÜ “Storent” | Igaunija | Industriālās tehnikas noma | 2009. | gada 7. jūlijs | 100% |
Oy “Storent Holding | |||||
Finland” | Somija | Industriālās tehnikas noma | 2012. | gada 4. septembris | 100% |
AB “Storent” | Zviedrija | Industriālās tehnikas noma | 2013. | gada 15. janvāris | 100% |
Oy “Storent” | Somija | Industriālās tehnikas noma | 2016. | gada 21. decembris | 100%* |
31.12.2024 | 31.12.2023 | |
EUR | EUR | |
1 USD | 0.96255 | 0.90498 |
1 GBP | 1.20601 | 1.15068 |
1 SEK | 0.08726 | 0.08716 |
(e) | |
AS “STORENT HOLDING” Konsolidētais 2024.gada pārskats Adrese: Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048 Vienotais reģistrācijas numurs: 40203174397 2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) | |
(f) | |
15 |
AS “STORENT HOLDING” | Konsolidētais 2024.gada pārskats |
Adrese: Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048 | |
Vienotais reģistrācijas numurs: 40203174397 | |
2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) | |
(k) | |
(l) | |
18 |
AS “STORENT HOLDING” | Konsolidētais 2024.gada pārskats | |
Adrese: Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048 | ||
Vienotais reģistrācijas numurs: 40203174397 | ||
2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) | ||
(m) | ||
(n) | ||
19 |
Adrese: Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048 | AS “STORENT HOLDING” | Konsolidētais 2024.gada pārskats |
Vienotais reģistrācijas numurs: 40203174397 | ||
2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) | ||
(ee) | ||
27 |
2024 | 2023 | 2023 | |
Pārtrauktā darbība* | |||
Neto apgrozījums pa produktiem un pakalpojumiem | EUR | EUR | EUR |
Nomas ieņēmumi – pašu iekārtas | 22 027 118 | 21 712 188 | 707 477 |
Nomas ieņēmumi – no tiesībām lietot aktīvus iznomāšanas | |||
(14.piezīme) | 6 984 424 | 4 706 655 | - |
Nomas ieņēmumi – pārnomātas iekārtas no split-rent | |||
piegādātājiem (14.piezīme)** | 8 136 542 | 6 907 316 | 15 439 |
KOPĀ Nomas ieņēmumi: | 37 148 084 | 33 326 159 | 722 916 |
Ieņēmumi no transporta un citiem pakalpojumiem | 7 727 582 | 7 607 979 | 43 019 |
Ieņēmumi no krājumu pārdošanas | 415 700 | 1 785 341 | 9 705 |
Klientu atlaides | (37 447) | (52 351) | - |
KOPĀ Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem: | 8 105 835 | 9 340 969 | 52 724 |
KOPĀ: | 45 253 919 | 42 667 128 | 775 640 |
Neto apgrozījums pēc ģeogrāfiskā sadalījuma | 2024 | 2023 |
EUR | EUR | |
Latvija | 17 352 234 | 16 550 030 |
Lietuva | 9 446 113 | 10 141 307 |
Igaunija | 5 996 854 | 4 248 294 |
KOPĀ Baltija (Latvija, Lietuva, Igaunija): | 32 795 201 | 30 939 631 |
Somija | 10 070 126 | 9 064 359 |
Zviedrija | 2 388 592 | 2 663 138 |
KOPĀ Skandināvija (Somija un Zviedrija): | 12 458 718 | 11 727 497 |
Krievija, Kaļiņingrada (pārtrauktā darbība) | - | 775 640 |
KOPĀ: | 45 253 919 | 43 442 768 |
2024 | 2023 | |
Darbības rezultāts pēc ģeogrāfiskā sadalījuma | EUR | EUR |
Baltija (Latvija, Lietuva, Igaunija) | 3 916 409 | 7 554 632 |
Skandināvija (Somija un Zviedrija) | (1 600 049) | (121 390) |
Iekšējo darbību rezultāta izslēgšana | (277 737) | 143 565 |
Finanšu ieņēmumi | 394 930 | 680 403 |
Finanšu izmaksas | (4 811 764) | (2 751 468) |
Konsolidētā peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem no darbības turpināšanas: | (2 378 212) | 5 505 742 |
31.12.2024 | 31.12.2023 | |
Pamatlīdzekļi un tiesības lietot aktīvus, kas sadalīti pēc ģeogrāfiskā reģiona | EUR | EUR |
Somija | 18 338 462 | 16 686 365 |
Zviedrija | 3 679 684 | 2 372 474 |
KOPĀ Skandināvija (Somija un Zviedrija): | 22 018 146 | 19 058 839 |
Latvija | 33 238 707 | 26 758 008 |
Lietuva | 17 252 392 | 15 520 849 |
Igaunija | 12 703 013 | 8 856 556 |
KOPĀ Baltija (Latvija, Lietuva, Igaunija): | 63 194 112 | 51 135 413 |
KOPĀ: | 85 212 258 | 70 194 252 |
Nemateriālie ieguldījumi (ieskaitot nemateriālo vērtību), | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
kas sadalīti pēc ģeogrāfiskā reģiona | EUR | EUR |
Somija | 2 127 401 | 1 654 139 |
Zviedrija | 221 814 | 89 887 |
KOPĀ Skandināvija (Somija un Zviedrija): | 2 349 215 | 1 744 026 |
Latvija | 2 815 465 | 1 827 017 |
Lietuva | 9 684 597 | 9 233 099 |
Igaunija | 1 274 742 | 844 679 |
KOPĀ Baltija (Latvija, Lietuva, Igaunija): | 13 774 804 | 11 904 795 |
KOPĀ: | 16 124 019 | 13 648 821 |
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI: | 101 336 277 | 83 843 073 |
2024 | 2023 | 2023 | ||
Pārtrauktā darbība* | ||||
Pēc veida | EUR | EUR | EUR | |
Saņemtās apdrošināšanas atlīdzības | 299 764 | 206 397 | - | |
Izdevumu kompensācija | 144 852 | 88 639 | - | |
Atzīti nākamo periodu ieņēmumi (sk. 28. piezīmi) | 94 756 | 48 609 | - | |
Pārējie ieņēmumi | 15 694 | 8 222 | 3 867 | |
Ieņēmumi /(zaudējumi) no pamatlīdzekļu pārdošanas, neto* | (492 720) | 734 259 | 72 368 | |
KOPĀ: | 62 345 | 1 086 126 | 76 235 |
5. |
2024 | 2023 | 2023 | ||
Pārtrauktā | ||||
darbība* | ||||
EUR | EUR | EUR | ||
Krājumu pašizmaksa | 320 553 | 858 026 | 7 252 | |
Nomas iekārtu atlikumu korekcija pēc inventarizācijas | 51 115 | 63 | - | |
KOPĀ: | 371 668 | 858 089 | 7 252 |
b) Pārējās ārējās izmaksas | 2024 | 2023 | 2023 | |
Pārtrauktā | ||||
darbība* | ||||
EUR | EUR | EUR | ||
Iekārtu nomas izdevumi** (skat. arī 14. piezīmi) | 6 348 891 | 5 568 417 | 11 883 | |
Transporta un montāžas pakalpojumi | 5 457 647 | 5 868 476 | 35 830 | |
Remonta un apkopes izdevumi | 3 296 051 | 3 204 964 | 62 042 | |
KOPĀ: | 15 102 589 | 14 641 857 | 109 755 | |
KOPĀ: | 15 474 257 | 15 499 946 | 117 007 |
2024 | 2023 | 2023 | |
Pārtrauktā darbība* | |||
EUR | EUR | EUR | |
Telpu un teritoriju noma un ekspluatācijas izdevumi | 2 669 301 | 2 460 606 | 51 123 |
IT izdevumi | 822 127 | 739 858 | 5 292 |
Citi administratīvie izdevumi | 772 690 | 584 570 | 11 457 |
Transporta izdevumi administrācijai | 604 229 | 478 097 | 8 470 |
Mārketinga izdevumi | 463 572 | 393 691 | 6 120 |
Apdrošināšanas izdevumi | 372 034 | 361 553 | 170 |
Atlīdzība saskaņā ar uzņēmumu līgumiem | 319 604 | 336 070 | - |
Norakstītie debitoru parādi | 340 889 | 275 191 | 10 132 |
Juridiskie pakalpojumi | 112 090 | 206 626 | - |
Sakaru izdevumi | 94 538 | 87 932 | 2 344 |
Konsultācijas un citi pakalpojumi ** | 165 813 | 261 499 | - |
KOPĀ: | 6 736 887 | 6 185 693 | 95 108 |
2024 | 2023 | ||
Finanšu pārskata revīzijas pakalpojumi | 118 039 | 117 705 | |
KOPĀ: | 118 039 | 117 705 |
2024 | 2023 | 2023 | ||
Pārtrauktā darbība* | ||||
EUR | EUR | EUR | ||
Pamatlīdzekļu nolietojums nomai | 3 650 616 | 2 528 910 | 87 671 | |
Pamatlīdzekļu nolietojums pašu vajadzībām | 251 348 | 234 319 | 6 062 | |
Tiesības lietot aktīvus amortizācija | 5 213 828 | 2 568 153 | - | |
Nemateriālo aktīvu amortizācija | 287 339 | 804 528 | 543 | |
KOPĀ: | 9 403 131 | 6 135 910 | 94 276 |
2024 | 2023 | |
EUR | EUR | |
Atlaide par pilnībā atmaksātu aizņēmumu pirms norādītā termiņa | - | 460 917 |
KOPĀ: | 394 930 | 680 403 |
2024 | 2023 | 2023 | |
Pārtrauktā | |||
darbība* | |||
EUR | EUR | EUR | |
8 411 | 5 806 | - | |
Procentu maksājumi par faktoringu*** | 1 598 | 141 299 | 14 612 |
Zaudējumi no valūtas kursu svārstībām | |||
Pārējās izmaksas | 337 919 | 289 603 | - |
KOPĀ: | 4 811 764 | 2 751 468 | 14 612 |
2023 | 2023 | 2023 | |
Pārtrauktā darbība* | |||
EUR | EUR | EUR | |
Par pārskata gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis | (745 577) | (690 570) | (93 622) |
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis pagaidu atšķirību izmaiņu | |||
rezultātā | 111 891 | (211 891) | - |
Konsolidētajā apvienotajā ienākumu pārskatā atspoguļotais | |||
uzņēmumu ienākuma nodoklis: | (633 686) | (902 461) | (93 622) |
2024 | 2023 | |||
EUR | EUR | |||
Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem, UIN bāze | (2 378 212) | 5 505 742 | ||
Teorētiski aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis - 20% | 20,0% | (475 643) | 20,0% | 1 101 148 |
Ārvalstu jurisdikciju nodokļu likmju ietekme | (0,61%) | (14 428) | (0,48%) | 26 459 |
Pastāvīgās atšķirības: | ||||
Ietekme no dividenžu izmaksas | (23,37%) | (781 188) | 8,71% | (479 694) |
Pārvērtēšanas rezerves izmaiņu ietekme | 32,85% | 661 205 | - | - |
Ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas un citas | 8,98% | 213 492 | (2,30%) | 126 723 |
pastāvīgās atšķirības | ||||
Neatzītās pagaidu atšķirības (neizmantotie nodokļu | 43,32% | 1 030 247 | (2,32%) | 127 825 |
zaudējumi) | ||||
Pārskata gada faktiskais uzņēmumu ienākuma nodoklis: | 26,65% | 633 686 | (16,39%) | 902 461 |
Atliktā nodokļa atlikumu | ||||||
kustība | Bilance 31.decembrī 2024.gadā | |||||
2024 | Valūtas | |||||
Atzīts peļņas vai | kursu | Atliktā | ||||
EUR | Neto bilance uz | zaudējumu | izmaiņas | Atliktā | nodokļa | |
1.janvāri | aprēķinā | efekts | Neto | nodokļa aktīvs | saistības | |
Paātrināts nolietojums nodokļu | ||||||
vajadzībām | (339 421) | 185 385 | - | (154 036) | - | (154 036) |
Pārnestie nodokļu zaudējumi | 2 353 293 | 409 201 | - | 2 762 494 | 2 762 494 | - |
Citi posteņi | (175 419) | 175 419 | - | - | - | - |
Paredzamā peļņas sadale | (211 891) | 111 891 | - | (100 000) | - | (100 000) |
Neatzīts atliktā nodokļa aktīvs | (1 838 453) | (770 005) | - | (2 608 458) | (2 608 458) | - |
(211 891) | 111 891 | - | (100 000) | 154 036 | (254 036) | |
Set-off | (154 036) | 154 036 | ||||
Net deferred tax | - | (100 000) |
Atliktā nodokļa atlikumu | ||||||||
kustība | Bilance 31.decembrī 2023.gadā | |||||||
2023 | Valūtas | |||||||
Atzīts peļņas vai | kursu | Atliktā | Atliktā | |||||
EUR | Neto bilance uz | zaudējumu | izmaiņas | nodokļa | nodokļa | |||
1.janvāri | aprēķinā | efekts | Neto | aktīvs | saistības | |||
Paātrināts nolietojums nodokļu | ||||||||
vajadzībām | (108 279) | (231 142) | - | (339 421) | - | (339 421) | ||
Pārnestie nodokļu zaudējumi | 2 260 133 | 93 160 | - | 2 353 293 | 2 353 293 | - | ||
Citi posteņi | (175 419) | - | - | (175 419) | (175 419) | |||
Paredzamā peļņas sadale | - | (211 891) | - | (211 891) | (211 891) | |||
Neatzīts atliktā nodokļa aktīvs | (1 976 435) | 137 982 | - | (1 838 453) | (1 838 453) | - | ||
- | (211 891) | - | (211 891) | 514 840 | (726 731) | |||
Ieskaitīts | (514 840) | 514 840 | ||||||
Neto atliktais nodoklis | - | (211 891) |
2024 | 2023 | 2023 | ||
Pārtrauktā | ||||
darbība* | ||||
EUR | EUR | EUR | ||
Atlīdzība par darbu | 8 878 254 | 6 857 929 | 101 364 | |
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1 849 057 | 1 547 122 | 21 798 | |
Pārējās personāla izmaksas | 672 590 | 425 017 | 13 631 | |
KOPĀ: | 11 399 901 | 8 830 068 | 136 793 |
2024 | 2023 | ||
Augstākās vadības amatpersonu atlīdzība par darbu: | EUR | EUR | |
Valdes locekļi | |||
Atlīdzība par darbu | 91 470 | 113 522 | |
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 21 652 | 31 523 | |
KOPĀ: | 113 122 | 145 045 |
2024 | 2023 | ||
Vidējais darbinieku skaits pārskata periodā | 244 | 231 | |
KOPĀ: | 244 | 231 |
2024 | 2023 | 2023 | ||
Pārtrauktā | ||||
darbība* | ||||
Personāla izmaksu funkcionālais sadalījums ir sekojošs: | EUR | EUR | EUR | |
Pārdošana | 4 282 585 | 3 317 179 | 51 389 | |
Klientu apkalpošana | 4 639 851 | 3 593 909 | 55 676 | |
Administrācija un finanses | 2 477 465 | 1 918 980 | 29 728 | |
KOPĀ: | 11 399 901 | 8 830 068 | 136 793 |
Licences | Citi | Nemateriālo | Uzņēmuma | |||
un | nemateriālie | ieguldījumu | nemateriālā | KOPĀ | ||
tamlīdzīgas | aktīvi | izstrāde | vērtība | |||
izmaksas | ||||||
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||
2022.g | ada 31.decembrī | |||||
Sākotnējā vērtība | 561 682 | 6 870 154 | - | 10 987 122 | 18 418 958 | |
Uzkrātā amortizācija | (503 974) | (4 851 543) | - | - | (5 355 517) | |
Bilances vērtība, neto | 57 708 | 2 018 611 | - | 10 987 122 | 13 063 441 | |
2023.g | ads | |||||
Sākotnējā vērtība | 57 708 | 2 018 611 | - | 10 987 122 | 13 063 441 | |
Iegāde | - | 1 136 958 | 252 950 | - | 1 389 908 | |
Likvidācija | - | (4 239 862) | - | - | (4 239 862) | |
Likvidēto ieguldījumu amortizācija | - | 4 239 862 | - | - | 4 239 862 | |
Amortizācija | (13 624) | (790 904) | - | - | (804 528) | |
Bilances vērtība, neto | 44 084 | 2 364 665 | 252 950 | 10 987 122 | 13 648 821 | |
2023.g | ada 31.decembrī | |||||
Sākotnējā vērtība | 561 682 | 3 767 250 | 252 950 | 10 987 122 | 19 808 866 | |
Uzkrātā amortizācija | (517 598) | (1 402 585) | - | - | (6 160 045) | |
Bilances vērtība, neto | 44 084 | 2 364 665 | 252 950 | 10 987 122 | 13 648 821 | |
2024.g | ads | |||||
Sākotnējā vērtība | 44 084 | 2 364 665 | 252 950 | 10 987 122 | 13 648 821 | |
Iegāde | - | 2 011 207 | 751 330 | - | 2 762 537 | |
Pārvietots no cita posteņa | - | 631 830 | (631 830) | - | - | |
Amortizācija | (11 514) | (275 825) | - | - | (287 339) | |
Bilances vērtība, neto | 32 570 | 4 731 877 | 372 450 | 10 987 122 | 16 124 019 | |
2024.g | ada 31.decembrī | |||||
Sākotnējā vērtība | 561 682 | 6 410 287 | 372 450 | 10 987 122 | 22 571 403 | |
Uzkrātā amortizācija | (529 112) | (1 678 410) | - | - | (6 447 384) | |
Bilances vērtība, neto | 32 570 | 4 731 877 | 372 450 | 10 987 122 | 16 124 019 |
Nemateriālā vērtība pa NIV | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
EUR | EUR | ||
Storent SIA | 680 035 | 680 035 | |
Storent UAB | 8 742 675 | 8 742 675 | |
Storent OU | 542 475 | 542 475 | |
Storent Oy | 1 021 937 | 1 021 937 | |
10 987 122 | 10 987 122 |
31.12.2024 | 31.12.2023 | |
NIV Investīciju vērtība | EUR | EUR |
Storent SIA | 22 550 000 | 10 927 613 |
Storent UAB | 8 610 000 | 12 442 694 |
Storent OU | 5 875 000 | 13 110 558 |
Storent Oy | 4 550 000 | 4 872 500 |
Storent AB | 1 114 584 | 3 847 323 |
42 699 584 | 45 200 688 |
31.12.2024 | Storent SIA | Storent UAB | Storent OU | Storent Oy | Storent AB | |
38%-45% | 29%-36% | 24%-32% | 26%-33% | 21%-34% 2025- | ||
2025-2028 | 2025-2028 | 2025-2028 | 2025-2028 | 2028 gados, | ||
EBITDA līmenis | gados, | gados, | gados, | gados, | termināla gadā | |
termināla gadā | termināla gadā | termināla gadā | termināla gadā | 34% (2024: | ||
45% (2024: | 36% (2024: | 32% (2024: | 32% (2024: | aktuāla 11%) | ||
EBITDA | gada | aktuāla 38%) | aktuāla 27%) | aktuāla 21%) | aktuāla 20%) | |
pieauguma likme** | 10,16% | 15,2% | 53,8% | 12,7% | 49,6% | |
Naudas | plūsmas | 5 gadi + | 5 gadi + | 5 gadi + | 5 gadi + | 5 gadi + |
prognozes periods | terminālais | terminālais | terminālais | terminālais | terminālais gads | |
gads | gads | gads | gads | |||
Vidēja | svērta | 10,67% | 10,76% | 10,58% | 10,32% | 10,12% |
kapitāla likme | ||||||
Termināla | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
pieauguma likme |
31.12.2023 | Storent SIA | Storent UAB | Storent OU | Storent Oy | Storent AB | |
34%-41% | 30%-33% | 31%-33% | 28%-32% | 24%-32% 2024- | ||
2024-2027 | 2024-2027 | 2024-2027 | 2024-2027 | 2027 gados, | ||
EBITDA līmenis | gados, | gados, | gados, | gados, | termināla gadā | |
termināla gadā | termināla gadā | termināla gadā | termināla gadā | 32% (2023: | ||
34% (2023: | 30% (2023: | 32% (2023: | 28% (2023: | aktuāla 13%) | ||
EBITDA | gada | aktuāla 43%) | aktuāla 29%) | aktuāla 12%) | aktuāla 30%) | |
pieauguma likme** | 5,4% | 17,1% | 63,4% | 15,3% | 65,7% | |
Naudas | plūsmas | 5 gadi + | 5 gadi + | 5 gadi + | 5 gadi + | 5 gadi + |
prognozes periods | terminālais | terminālais | terminālais | terminālais | terminālais gads | |
gads | gads | gads | gads | |||
Vidēja | svērta | 8,96% | 8,96% | 8,96% | 8,96% | 8,96% |
kapitāla likme | ||||||
Termināla | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
pieauguma likme |
Vidēja svērta kapitāla likme 10,12-10,76% | EBITDA mērķis sasniegts par 90% | ||||||||
(8,96% | 2023 | . gadā) | |||||||
EBITDA | EBITDA | EBITDA | EBITDA | Vidēja svērta | Vidēja svērta | Vidēja | Vidēja | ||
mērķis | mērķis | mērķis | mērķis | kapitāla | kapitāla | svērta | svērta | ||
sasniegts | sasniegts | sasniegts | sasniegts | likme (1,0%) | likme +1,0% | kapitāla | kapitāla | ||
par 90% | par 80% | par 90% | par 80% | likme | likme 9,96% | ||||
7,96% | |||||||||
m EUR | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | |
Latvija | 27,3 | 18,2 | 39,7 | 31,86 | 33,3 | 22,6 | 46,77 | 34,43 | |
Lietuva | 4,8 | 0,8 | 15,08 | 10,48 | 7,3 | 2,8 | 19,33 | 11,91 | |
Igaunija | 2,2 | -0,9 | -3,27 | -7,39 | 4,4 | 0,5 | 0,82 | -6,34 | |
Zviedrija | 0,6 | -0,4 | 4,29 | 1,24 | 1,5 | 0,08 | 7,61 | 1,79 | |
Somija | 7,7 | 4,5 | 7,97 | 4,15 | 9,9 | 6,0 | 11,27 | 5,49 | |
KOPĀ: | 42,6 | 22,2 | 63,77 | 40,34 | 56,4 | 32,0 | 85,80 | 47,28 |
Ēkas un Pamatlīdzekļi | Pārējie Pamatlīdzekļu | KOPĀ | ||||
būves | nomai pamatlīdzekļi | izveidošana | ||||
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||
2022.g | ada 31.decembrī | |||||
Sākotnējā vērtība | 302 978 | 43 742 073 | 4 033 720 | - | 48 078 771 | |
Uzkrātā amortizācija | (113 964) | (25 820 263) | (3 681 281) | - | (29 615 508) | |
Bilances vērtība, neto | 189 014 | 17 921 810 | 352 439 | - | 18 463 263 | |
2023.g | ads | |||||
Sākotnējā vērtība | 189 014 | 17 921 810 | 352 439 | - | 18 463 263 | |
Iegāde | - | 1 558 621 | 206 837 | 706 589 | 2 472 047 | |
Pārvērtēšana pēc patiesas vērtībās | - | 29 306 822 | - | - | 29 306 822 | |
Pārvietošana no TLA nomas termiņa beigās | ||||||
(14.Piezīme) | - | 633 537 | 54 745 | - | 688 282 | |
Likvidācija | - | (1 283 223) | (89 799) | - | (1 373 022) | |
Amortizācija | (10 679) | (2 528 910) | (223 640) | - | (2 763 229) | |
Bilances vērtība, neto | 178 335 | 45 608 657 | 300 582 | 706 589 | 46 794 163 | |
2023.g | ada 31.decembrī | |||||
Sākotnējā vērtība | 302 978 | 73 957 830 | 4 205 503 | 706 589 | 79 172 900 | |
Uzkrātā amortizācija | (124 643) | (28 349 173) | (3 904 921) | - | (32 378 737) | |
Bilances vērtība, neto | 178 335 | 45 608 657 | 300 582 | 706 589 | 46 794 163 | |
2024.g | ads | |||||
Sākotnējā vērtība | 178 335 | 45 608 657 | 300 582 | 706 589 | 46 794 163 | |
Iegāde | - | 1 772 578 | 329 757 | 214 644 | 2 316 979 | |
Pārvietots no cita posteņa | - | 706 589 | - | (706 589) | 0 | |
Pārvietošana no TLA nomas termiņa beigās | ||||||
(14.Piezīme) | - | 1 509 059 | 102 158 | - | 1 611 217 | |
Likvidācija | - | (2 848 075) | (38 842) | - | (2 886 917) | |
Amortizācija | (10 660) | (3 650 616) | (240 688) | - | (3 901 964) | |
Bilances vērtība, neto | 167 675 | 43 098 192 | 452 967 | 214 644 | 43 933 478 | |
2024.g | ada 31.decembrī | |||||
Sākotnējā vērtība | 302 978 | 75 097 981 | 4 598 576 | 214 644 | 80 214 179 | |
Uzkrātā amortizācija | (135 303) | (31 999 789) | (4 145 609) | - | (36 280 701) | |
Bilances vērtība, neto | 167 675 | 43 098 192 | 452 967 | 214 644 | 43 933 478 |
Iepriekš ziņots | Korekcija | Pārskatīts | |
Postenis: | EUR | EUR | EUR |
Iekārtas un mašīnas | 53 397 924 | (7 789 267) | 45 608 657 |
Kopā Aktīvi | 103 795 765 | (7 789 267) | 96 006 498 |
Pārvērtēšanas rezerve | 40 419 029 | (7 789 267) | 32 629 762 |
Kopā Pašu kapitāls | 65 811 783 | (7 789 267) | 58 022 516 |
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve | 40 419 029 | (7 789 267) | 32 629 762 |
Pārējie gada apvienotie ienākumi | 40 371 836 | (7 789 267) | 32 582 569 |
Kopā pārskata gada apvienotie ienākumi (zaudējumi) | 45 152 900 | (7 789 267) | 37 363 633 |
31.12.2024 | 31.12.2023 | |
EUR | EUR | |
Pārvērtēšanas rezerves izmaiņas | Koriģēts | |
Gada sākumā | 32 629 762 | - |
Pārvērtēšanas rezerve, kas pārnesta uz nesadalīto peļņu, pārdodot | ||
pamatlīdzekļus | (1 874 244) | - |
Pieaugums pamatlīdzekļu pārvērtēšanas dēļ | - | 29 306 822 |
Pārvērtēšanas rezerve, kas pārnesta uz nesadalīto peļņu nolietojuma dēļ | (1 431 781) | - |
Palielinājums / (samazinājums) tiesībām lietot aktīvus | - | 3 322 940 |
Norakstīts | - | - |
KOPĀ: | 29 323 737 | 32 629 762 |
pamatlīdzekļi Pārējie | Kopā | ||||
un inventārs | |||||
EUR | EUR | EUR | EUR | ||
2023.gada | 1.janvārī | 270 484 | 8 966 494 | 690 298 | 9 927 276 |
Iegāde | 3 312 | 12 806 304 | 596 694 | 13 406 310 | |
Pārvērtēšana pēc patiesas vērtībās | - | 3 322 940 | - | 3 322 940 | |
Pārvietots no PL beidzoties līzinga | |||||
saistībām (13.piezīme) | - | (633 537) | (54 745) | (688 282) | |
Amortizācija un nolietojums | (265 002) | (2 042 183) | (260 970) | (2 568 155) | |
Bilances vērtība, neto | 8 794 | 22 420 018 | 971 277 | 23 400 089 | |
2023.gada | 1.janvārī | 8 794 | 22 420 018 | 971 277 | 23 400 089 |
Iegāde | 2 175 518 | 21 611 950 | 916 268 | 24 703 736 | |
Pārvietots no PL beidzoties līzinga | |||||
saistībām (13.piezīme) | - | (1 509 059) | (102 158) | (1 611 217) | |
Amortizācija un nolietojums | (527 658) | (4 364 859) | (321 311) | (5 213 828) | |
Bilances vērtība, neto | 1 656 654 | 38 158 050 | 1 464 076 | 41 278 780 |
2023 | 2023 | 2023 | |
Pārtrauktā darbība* | |||
Summas, kas atzītas Peļņas vai zaudējumu aprēķinā: | EUR | EUR | EUR |
Ieņēmumi no tiesībām lietot aktīvus (iekļauts 3.piezīmē) | 6 984 424 | 4 706 655 | - |
Ieņēmumi no pārnomātiem aktīviem, kuriem nomas saistības | 8 136 542 | 6 907 316 | 15 439 |
nav atzītas (sk. 3.piezīmi)* | |||
Izdevumi, kas saistīti ar nomas maksājumiem, bet kas nav | (6 348 891) | (5 568 417) | (11 883) |
iekļauti nomas saistību aprēķinā** | |||
Tiesības lietot aktīvus nolietojums | (5 213 828) | (2 568 155) | - |
Procentu maksājumi par finanšu nomu | (1 499 537) | (676 735) | - |
Izdevumi, kas saistīti ar īstermiņa nomu | (1 746 510) | (1 666 412) | (33 058) |
KOPĀ: | 312 200 | 1 134 252 | (29 502) |
31.12.2024 | 31.12.2023 | ||
EUR | EUR | ||
Preces pārdošanai (pašizmaksa) | 667 581 | 628 692 | |
Palīgmateriāli (pašizmaksa) | 179 113 | 176 207 | |
KOPĀ: | 846 694 | 804 899 |
2023 | |
Zaudējumi no vērtības samazināšanās | EUR |
Zaudējumi no nemateriālās vērtības samazināšanās | - |
Zaudējumi no vērtības samazināšanās pārdošanai turēto aktīvu pārvērtēšanas rezultātā | 142 190 |
TOTAL: | 142 190 |
Piezīme | 2023 | |
EUR | ||
Neto apgrozījums | 3 | 775 640 |
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 4 | 76 235 |
Materiālu un pakalpojumu izmaksas | 5 | (117 007) |
Personāla izmaksas | 11 | (136 793) |
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 6 | (95 108) |
Nolietojums un amortizācija | 7 | (94 276) |
Ieņēmumi/ (zaudējumi) no vērtības samazināšanas pircēju un pasūtītāju parādiem | (9 708) | |
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 8 | 14 611 |
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 9 | - |
Rezultāts no operatīvas darbības | 413 594 | |
Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 10 | (93 622) |
Rezultāts no operatīvas darbības pēc nodokļa atskaitīšanas | 319 972 | |
Zaudējumi no nemateriālās vērtības samazināšanās | - | |
Zaudējumi no atsavināšanas grupas pārvērtēšanas | (142 190) | |
Pārskata peļņa/ (zaudējumi) no pārtrauktās darbības atskaitot nodokli | 177 782 |
Naudas plūsma no pārtrauktās darbības | ||
31.12.2023 | ||
EUR | ||
Pamatdarbības naudas plūsma | 295 217 | |
KOPĀ: | 295 217 |
Pārtrauktās darbības ietekme uz Grupas finansiālo stāvokli | 31.12.2023 | Pārtrauktās darbības | Patiesā vērtība bez |
pārvērtēšana | pārdošanas izmaksām | ||
EUR | EUR | EUR | |
Pamatlīdzekļi, iekārtas un aprīkojums | 354 928 | (354 928) | - |
Pircēju un pasūtītāju parādi, krājumi | 65 069 | (65 069) | - |
Nauda un tās ekvivalenti | 295 217 | (106 397) | 188 820 |
Kreditoru parādi | (88 820) | - | (88 820) |
KOPĀ: | 626 394 | (526 394) | 100 000 |
31.12.2024 | 31.12.2023 | ||
EUR | EUR | ||
Pircēju un pasūtītāju parādi | 9 752 033 | 7 948 491 | |
Uzkrājumi nedrošiem parādiem | (2 442 402) | (2 180 013) | |
KOPĀ: | 7 309 631 | 5 768 478 |
Izmaiņas uzkrājumos debitoru parādiem | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
EUR | EUR | ||
Gada sākumā | 2 180 013 | 2 653 950 | |
Uzkrājumu palielinājums / (samazinājums) neto | 603 278 | (198 746) | |
Norakstīts | (340 889) | (275 191) | |
KOPĀ: | 2 442 402 | 2 180 013 |
31.12.2024 | 31.12.2023 | ||
Līguma bilances | EUR | EUR | |
Debitori, kas ir iekļauti postenī ”Pircēju un pasūtītāju parādi” | 9 671 333 | 7 948 491 | |
Līguma aktīvi | 1 143 | 1 143 | |
KOPĀ: | 9 672 476 | 7 949 634 | |
Līguma saistības galvenokārt attiecas uz lojalitātes punktiem, ko klienti nopelnījuši 2020. gadā uzsāktās grupas klientu lojalitātes programmas ietvaros, un no klientiem saņemtajiem avansa maksājumiem par vēl neizpildītām izpildes saistībām. |
31.12.2024 | 31.12.2023 | ||
Līguma bilances | EUR | EUR | |
Līguma saistības – lojalitātes programma | (49 380) | (173 800) | |
Līguma saistības – priekšapmaksas no klientiem | (310 759) | (286 135) | |
KOPĀ: | (360 139) | (459 935) |
31.12.2024 | 31.12.2023 | |
Izmaiņas līguma saistības: | EUR | EUR |
Pārskata perioda sākumā: | (459 935) | (337 402) |
Ieņēmumi, kas atzīti no summām, kas perioda sākumā bija iekļautas līguma saistībās | 459 935 | 337 402 |
Pārskata periodā atliktie ieņēmumi | (360 139) | (459 935) |
TOTAL: | (360 139) | (459 935) |
31.12.2024 | 31.12.2023 | ||
EUR | EUR | ||
Garantijas depozīti | 271 672 | 236 526 | |
Avansi piegādātājiem | 69 775 | 68 692 | |
Atgūstamais pievienotās vērtības nodoklis | 40 404 | 56 785 | |
Citi debitori | 5 626 | - | |
Avansi darbiniekiem | 276 | 877 | |
KOPĀ: | 387 753 | 362 880 |
31.12.2024 | 31.12.2023 | ||
EUR | EUR | ||
Citi nākamo periodu izdevumi | 270 997 | 320 117 | |
KOPĀ: | 270 997 | 320 117 |
31.12.2024 | 31.12.2023 | ||
EUR | EUR | ||
Nauda bankā un kasē, EUR | 2 504 823 | 1 688 560 | |
Nauda bankā un kasē, SEK | 183 207 | 28 528 | |
KOPĀ: | 2 688 030 | 1 717 088 |
Akciju skaits | Summa | Līdzdalības daļa | ||
EUR | (%) | |||
“EEKI” SIA | 16 750 000 | 16 750 000 | 50% | |
“Supremo” SIA | 16 750 000 | 16 750 000 | 50% | |
KOPĀ: | 33 500 000 | 33 500 000 | 100% |
Akciju skaits | Summa | Līdzdalības daļa | ||
EUR | (%) | |||
“EEKI” SIA | 9 075 000 | 9 075 000 | 50% | |
“Supremo” SIA | 9 075 000 | 9 075 000 | 50% | |
KOPĀ: | 18 150 000 | 18 150 000 | 100% |
2024 | ||
Reorganizācijas rezerve | EUR | |
Akciju kapitāla palielinājums | 15 350 000 | |
KOPĀ: | 15 350 000 |
31.12.2024 | 31.12.2023 | ||
EUR | EUR | ||
Uzkrājumi darbinieku bonusiem | 115 004 | 243 712 | |
Citi uzkrājumi | 23 876 | 66 904 | |
KOPĀ: | 138 880 | 310 616 |
31.12.2024 | 31.12.2022 | ||
EUR | EUR | ||
Gada sākumā | 310 616 | 128 956 | |
Uzkrājumi izveidoti | 317 449 | 456 135 | |
Uzkrājumi izmantoti | (489 185) | (274 475) | |
Pārvietoti uzkrājumi, kas turēti pārdošanai | - | - | |
KOPĀ: | 138 880 | 310 616 |
Emisijas | Saistību | Aktuālā | ||||
datums | dzēšanas | procentu | 31.12.2023 | 31.12.2022 | ||
Aizņēmumi pret obligācijām | termiņš | Summa | likme (%) | EUR | EUR | |
ISIN kods LV0000850089 | 26.06.2023 | 21.12.2025 | 15 000 000 | 11 | 15 000 000 | 15 000 000 |
ISIN kods LV0000850345 | 21.03.2024 | 21.09.2026 | 10 000 000 | 10 | 10 000 000 | - |
Uzkrātie procenti par vērtspapīriem par | 66 250 | 41 250 | ||||
kupona maksājumu (LV0000850089) | ||||||
Finansējuma piesaistīšanas izmaksas | (289 383) | (390 035) | ||||
emisijai LV0000850089* | KOPĀ: | 24 776 867 | 14 651 215 | |||
Ilgtermiņa saistības: | 9 710 617 | 14 609 965 | ||||
Īstermiņa saistības: | 15 066 250 | 41 250 |
Aizņēmumi pret emitētajām obligācijām nav nodrošināti. Aizņēmumu summa ir jāatmaksā termiņa beigās. Kupona maksājumi notiek katru ceturksni. *Kopējās aizņēmuma izdošanas izmaksas, kas radušās saistībā ar jauno emisiju 2024. un 2023. gadā, ir 695 823 EUR. Grupa atzina šīs izmaksas kā finansējuma piesaistīšanas izmaksas. Šīs izmaksas ir neatņemama daļa no kredītu efektīvās procentu likmes un tiek uzskaitītās ka efektīvās procentu likmes korekcija. | ||
Nomāto aktīvu | |||||
bilances vērtība | |||||
31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | |||
(%)* | EUR | EUR | EUR | ||
dažādi | 1,8-5,5% +3 | 21 852 900 | 13 422 383 | 36 102 336 | |
Līzinga kompānijas (dažādi aktīvu veidi) | (2024-2028) | MEURIBOR | |||
Piegādātāju finansējums (dažādi aktīvu | |||||
veidi) | 31.12.2025 | 2%-8,67% | 3 699 383 | 327 223 | 4 828 572 |
Telpu noma | 30.11.2029 | 10.3% | 1 431 478 | 16 359 | 2 078 740 |
dažādi | 390 943 | 187 076 | 1 828 428 | ||
Auto noma | (2024-2027) | 10.3% | |||
Noliktavas iekrāvēji | 2027 | 10,58% | 189 540 | 260 005 | 406 363 |
KOPĀ: | 27 564 244 | 14 213 046 | 45 244 439 | ||
Ilgtermiņa saistības: | 20 428 978 | 10 071 222 | |||
Īstermiņa saistības: | 7 135 266 | 4 141 824 |
31.12.2024 | 31.12.2023 | |
EUR | EUR | |
Bilance uz perioda sakumu | 14 213 046 | 7 049 443 |
Nomas maksājumi | (5 717 227) | (6 744 616) |
Kopējas izmaiņas no finansēšanas naudas plūsmas | (5 717 227) | (6 744 616) |
Jaunie nomas līgumi | 19 068 425 | 13 908 219 |
Procentu izmaksas | 1 537 275 | 673 557 |
Samaksātie procenti | (1 537 275) | (673 557) |
Kopējas izmaiņas saistītas ar saistībām | 19 068 425 | 13 908 219 |
Bilance uz perioda beigām | 27 564 244 | 14 213 046 |
2024 | 2023 | ||
EUR | EUR | ||
Nomas saistību atmaksa | 5 717 227 | 6 744 616 | |
Samaksātie procenti | 1 537 275 | 673 557 | |
Izmaksas, kas saistīti ar īstermiņa nomu | 1 746 510 | 1 666 412 | |
KOPĀ: | 9 001 012 | 9 084 585 |
Aktuālā | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |||
Summa | procentu | EUR | EUR | ||
Saistību dzēšanas termiņš | likme (%) | ||||
Haulotte Group SA | 01.08.2024 | 2 009 115 | 2.8 | - | 302 794 |
Yanmar Construction Equipment Europe S.A.S | 04.08.2024 | 803 768 | 2.8 | - | 121 137 |
SA Manitou BF | 04.08.2024 | 1 403 000 | 2.8 | - | 301 732 |
Yanmar Construction Equipment Europe S.A.S | 02.10.2028 | 1 909 925 | 5.5 | 1 541 643 | - |
LGMG Europe B.V | 01.07.2028 | 2 099 985 | 5.5 | 1 555 504 | - |
Finansējuma piesaistīšanas izmaksas | (236 441) | (187 823) | (48 831) | ||
Kopā: | 2 909 324 | 676 832 | |||
Kopā ilgtermiņa saistības: | 2 040 727 | - | |||
Kopā īstermiņa saistības: | 868 597 | 676 832 |
31.12.2024 | 31.12.2023 | |
EUR | EUR | |
Bilance uz perioda sākumu | 676 832 | 7 057 854 |
Ieņēmumi no citiem aizņēmumiem | 4 009 910 | - |
Aizņēmumu atmaksa | (1 646 961) | (6 427 819) |
Kopējas izmaiņas no finansēšanas naudas plūsmas | 2 362 949 | (6 427 819) |
Finansējuma piesaistīšanas izmaksas | (138 993) | (29 680) |
Neatmaksātās summas samazinājums, ko izraisa pilna atmaksa pirms noteiktā termiņa | - | (460 918) |
Procentu izmaksas | 99 740 | 574 199 |
Samaksātie procenti | (91 204) | (36 804) |
Kopējas izmaiņas saistītas ar saistībām | (130 457) | 46 797 |
Bilance uz perioda beigām | 2 909 324 | 676 832 |
31.12.2024 | 31.12.2023 | ||
EUR | EUR | ||
Pārskata perioda sākumā | 48 831 | 19 151 | |
Piesaistīšanas izmaksu palielinājums | 187 610 | 48 401 | |
Norakstīta efektīvas procentu likmes korekcija | (48 618) | (18 721) | |
KOPĀ: | 187 823 | 48 831 |
31.12.2024 | 31.12.2023 | ||
EUR | EUR | ||
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 197 790 | 154 536 | |
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 241 618 | 189 552 | |
Pievienotās vērtības nodoklis | 355 874 | 193 714 | |
Riska nodeva | 4 369 | 3 605 | |
KOPĀ: | 799 651 | 541 407 |
31.12.2024 | 31.12.2023 | |
EUR | EUR | |
Peļņa no atgriezeniskās nomas darījumiem | 280 278 | 375 034 |
KOPĀ: | 280 278 | 375 034 |
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi: | 185 821 | 280 577 |
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi: | 94 457 | 94 457 |
31.12.2024 | 31.12.2023 | ||
Izmaiņas nākamo periodu ieņēmumos: | EUR | EUR | |
Pārskata perioda sākumā | 375 034 | 49 540 | |
Palielinājums | - | 374 103 | |
Amortizēts un iekļauts pārskata gada ienākumā (skat. 4. piezīmi) | (94 756) | (48 609) | |
KOPĀ: | 280 278 | 375 034 |
31.12.2024 | 31.12.2023 | ||
EUR | EUR | ||
Atlīdzība par darbu | 445 356 | 390 625 | |
Pārējie kreditoru parādi | 13 230 | 28 103 | |
KOPĀ: | 458 586 | 418 728 |
31.12.2024 | 31.12.2023 | ||
EUR | EUR | ||
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem | 986 803 | 759 706 | |
Pārējās uzkrātās saistības | 495 176 | 416 628 | |
Uzkrātās saistības definētu iemaksu pensiju apdrošināšanai | 39 108 | 38 812 | |
KOPĀ: | 1 521 087 | 1 215 146 |
Saņemtās preces | Nopirktās preces | Parādi | Saistīto pušu | ||
un pakalpojumi | un pakalpojumi | saistītiem | parādi | ||
Gads | EUR | EUR | sabiedrībām | EUR | |
Saistītā sabiedrība | EUR | ||||
Sabiedrības, kuras kontrolē Grupas mātes sabiedrību: | |||||
Supremo SIA | 2023 | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | |
EEKI SIA | 2023 | - | - | - | - |
Grupas amatpersonu vai to radinieku kontrolē esošās sabiedrības: * | 2024 | - | - | - | - |
Meistari ZS | 2023 | (5 612) | - | (308) | - |
Grupas īpašnieku kontrolētie uzņēmumi: * | 2024 | (5 900) | - | (1 259) | - |
21.09.2023- | |||||
Aston Baltic SIA | 31.12.2023 | (1 128 775) | - | (396 852) | - |
2024 | (3 226 610) | - | (532 079) | - | |
28.04.2023- | |||||
Preferrent SIA | 31.12.2023 | (1 945 246) | 90 979 | (81 634) | 17 711 |
2024 | (2 112 682) | 58 491 | (658 743) | 35 750 | |
28.04.2023- | |||||
Preferrent OU | 31.12.2023 | (7 250) | - | (791) | - |
2024 | (3 647) | - | (786) | - | |
28.04.2023- | |||||
Preferrent UAB | 31.12.2023 | (87 493) | - | (8 336) | - |
2024 | (39 822) | - | (359) | - | |
28.04.2023- | |||||
Cargopoint SIA | 31.12.2023 | (671 637) | - | (157 775) | - |
2024 | (837 641) | - | (165 467) | - | |
28.04.2023- | |||||
Cargopoint OU | 31.12.2023 | (223 994) | - | (51 431) | - |
2024 | (284 936) | - | (39 601) | - | |
28.04.2023- | |||||
Cargopoint.lt UAB | 31.12.2023 | (426 819) | - | (100 116) | - |
2024 | (532 600) | - | (84 365) | - | |
Equipment Provider SIA | 2023 | - | - | - | - |
2024 | (5 178 690) | 2 153 337 | (174 033) | 753 236 | |
Equipment Provider OU | 2023 | - | - | - | - |
2024 | (264 122) | - | (118 497) | - | |
Equipment Provider UAB | 2023 | - | - | - | - |
2024 | (1 306 726) | - | - | - | |
Ekers Stividors LP, Liepājas | |||||
speciālās ekonomiskās zonas, SIA | 2023 | - | 42 040 | - | 77 |
2024 | - | 611 | - | - | |
Ekers Stividors Serviss, SIA | 2023 | - | 32 819 | - | 64 |
2024 | - | 8 311 | - | 500 | |
Kursas kvartāls, SIA | 2023 | - | 10 571 | - | - |
2024 | - | 1 830 | - | 391 | |
Kopā 2023: | (4 496 826) | 176 409 | (797 243) | 17 852 | |
Kopā 2024: | (13 793 376) | 2 222 580 | (1 775 189) | 789 877 |
Atmaksas datums | Procentu likme | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
% | EUR | EUR | ||
EEKI SIA | 31.12.2025 | 13% | 763 683 | 1 500 000 |
Supremo SIA | 31.12.2025 | 13% | 1 665 404 | 1 500 000 |
Uzkrātie procenti | 575 824 | 201 824 | ||
Kopā ilgtermiņa saistības: | 2 924 211 | 3 000 000 | ||
Kopā īstermiņa saistības: | 80 700 | 201 824 |
Atmaksas datums | Procentu likme | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
% | EUR | EUR | ||
EEKI SIA | 31.12.2024 | 6 | - | 901 717 |
Kopā ilgtermiņa saistības: | - | - | ||
Kopā īstermiņa saistības: | - | 901 717 |
31.12.2024 | 31.12.2023 | |
EUR | EUR | |
Bilance uz perioda sākumu | 901 717 | 1 339 536 |
Aizņēmuma no saistītām sabiedrībām atmaksa | (901 717) | (451 258) |
Kopējas izmaiņas no finansēšanas naudas plūsmas | (901 717) | (451 258) |
Procentu izmaksas | 9 000 | 98 340 |
Samaksātie procenti | (9 000) | (84 901) |
Kopējas izmaiņas saistītas ar saistībām | - | 13 439 |
Bilance uz perioda beigām | - | 901 717 |
31.12.2024 | 31.12.2023 | |||
Uzskaites | Patiesā | Uzskaites | Patiesā | |
Finanšu aktīvi | vērtība | vērtība | vērtība | vērtība |
Aizdevumi un pircēju parādi amortizētajā iegādes vērtībā | ||||
- Aizdevumi saistītajām pusēm | 3 004 911 | 3 004 911 | 3 000 000 | 3 201 824 |
- Pircēju un pasūtītāju parādi | 7 228 931 | 7 228 931 | 5 566 654 | 5 566 654 |
- Citi debitori | 387 753 | 387 753 | 362 880 | 362 880 |
- Nauda un naudas ekvivalenti | 2 688 030 | 2 688 030 | 1 717 088 | 1 717 088 |
KOPĀ finanšu aktīvi: | 13 309 625 | 13 309 625 | 10 646 622 | 10 848 446 |
31.12.2024 | 31.12.2023 | |||
Uzskaites | Patiesā | Uzskaites | Patiesā | |
Finanšu saistības | vērtība | vērtība | vērtība | vērtība |
Finanšu saistības amortizētajā iegādes vērtībā | ||||
- Emitētas obligācijas | 24 776 867 | 24 940 478 | 14 651 215 | 15 030 925 |
- Aizņēmumi no saistītām sabiedrībām | - | - | 901 717 | 901 717 |
- Nomas saistības | 27 564 244 | 27 564 244 | 14 213 046 | 13 988 284 |
- Citi aizņēmumi | 2 909 324 | 2 909 324 | 676 832 | 676 832 |
- Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 5 837 981 | 5 837 981 | 3 883 121 | 3 883 121 |
- Pārējie kreditori | 1 270 061 | 1 270 061 | 1 456 904 | 1 456 904 |
KOPĀ finanšu saistības: | 62 358 477 | 62 522 088 | 35 782 835 | 36 162 545 |