Untitled document

AS “R

ĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA

”

2024.gada 3 mēnešu finanšu informācija

AS

"

RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA

"

2024.GADA 3 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA

GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892

2

LAPA

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

3

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

4

FINANŠU PĀRSKATS:

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

5

BILANCE

6-7

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

8

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

9

SATURS

AS

"

RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA

"

2024.GADA 3 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA

GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892

3

Sabiedrības nosaukums

AS “Rīgas kuģu būvētava”

Sabiedrības juridiskais statuss

Akciju sabiedrība

Reģistrācijas numurs, vieta un datums

000304589, 1991.gada 5.decembrī, Uzņēmumu reģistrā, Rīga

40003045892, 2004.gada 26.augustā, Komercreģistrā, Rīgā

Juridiskā un biroja adrese

Gāles ielā 2, Rīgā, LV – 1015

16 340 950 EUR

Uzņēmuma pamatkapitāls

Asociētie uzņēmumi

SIA "Remars Granula"

Reģ.Nr.54103022521

Gāles ielā 2, Rīgā, Latvija

Darbības veids

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana

Kuģu un peldošo iekārtu būve

NACE kods(-i)

68.20, 30.11

Sabiedrības valde

valdes loceklis

Einārs Buks, amatā līdz 09.04.2024.

pārstāvības tiesības kopā ar vienu valdes locekli

valdes loceklis

Deniss Parfens, amatā līdz 09.04.2024.

pārstāvības tiesības kopā ar vienu valdes locekli

valdes locekle

Jekaterina Meļņika, amatā no 09.04.2024.

pārstāvības tiesības kopā ar vienu valdes locekli

valdes loceklis

Maksimiliāns Meļņiks no 09.04.2024.

pārstāvības tiesības kopā ar vienu valdes locekli

valdes loceklis

Ainārs Tropiņš no 20.05.2024.

pārstāvības tiesības kopā ar vienu valdes locekli

Sabiedrības padome

līdz 15.05.2024.

padomes priekšsēdētājs

padomes priekšsēdētāja vietnieks

padomes locekle

padomes loceklis

Vasilijs Meļņiks

Aleksandrs Čerņavskis

Irina Meļņika

Gahramans Guseinovs

Ainārs Tropiņš

no 15.05.2024.

padomes priekšsēdētāja

padomes priekšsēdētāj vietnieks

padomes loceklis

Irina Meļņika

Einārs Buks

Romāns Asmiņins

Igors Zadoja

Abiks Elkins

Pārskata periods

Iepriekšējais pārskata periods

2024.gada 1.janvāris – 31.marts

2023.gada 1.janvāris – 31.marts

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

AS

"

RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA

"

2024.GADA 3 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA

GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892

4

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

AS “Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība) vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu.

Sabiedrības vadība apstiprina, ka, pamatojoties uz pārskata sagatavošanas brīdī pieejamo informāciju, finanšu

pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2024.gada 31.martā un tās darbības

rezultātiem un naudas plūsmu visos būtiskajos aspektos. Sabiedrības vadība apstiprina, ka finanšu pārskatu

sagatavošanas gaitā vadība ir izmantojusi un konsekventi pielietojusi atbilstošas grāmatvedības metodes un ir

sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus.

Sabiedrības vadība tāpat apstiprina, ka iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz Latvijas

Republikas normatīvo aktu prasībām, vadība ir piemērojusi darbības turpināšanas principu.

Sabiedrības vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par Sabiedrības aktīvu saglabāšanu

un līdz ar to par krāpšanas un citu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu.

Sabiedrības vadības vārdā:

Jekaterina Meļņika

(Valdes locekle)

Maksimiliāns Meļņiks

(Valdes loceklis)

Rīgā, 2024.gada 28.maijā

AS

"

RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA

"

2024.GADA 3 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA

GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892

5

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

2024.gada 3

mēn.

2023.gada 3

mēn.

EUREUR

850 063

Neto apgrozījums

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču

vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

(533 926)

450 583

(460 211)

Bruto peļņa vai zaudējumi

316 137

(9 628)

Pārdošanas izmaksas

Administrācijas izmaksas

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(2 901)

(33 217)

-

(56 412)

-

(43686)

108 568

(252 896)

-

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

t.sk.

a) no radniecīgajām sabiedrībām

b) no citām personām

______

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma

nodokļa

223607

(197 642)

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi

Jekaterina Meļņika

(Valdes locekle)

Maksimiliāns Meļņiks

(Valdes loceklis)

Aleksandrs Kočkins

(Grāmatvedis)

Rīgā, 2024.gada 28.maijā

Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

t.sk.

a) no radniecīgajām sabiedrībām

- -

b)

no citām personām

- -

223607

(197 642)

AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2024.GADA 3 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA

GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892

6

BILANCE

31.03.2024

EUR

31.03.2023

EUR

AKTĪVS

Ilgtermiņa ieguldījumi

-

Nemateriālie ieguldījumi

Citi nemateriālie ieguldījumi

Kopā nemateriālie ieguldījumi

3 539 289

3 398 986

424 346

21 775

608 495

145 108

6 664

Pamatlīdzekļi

Nekustamie īpašumi

a) zemes gabali, ēkas inženierbūves

Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto

celtniecības objektu izmaksas

Avansa maksājumi par

pamatlīdzekļiem

Kopā pamatlīdzekļi

3 990 215

4 299 556

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā

Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi

Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

-235

1 344 000

1 344 235

-235

1 470 000

1 470 235

Kopā ilgtermiņa ieguldījumi

5 334450

5 769 791

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

Avansa maksājumi par krājumiem

Krājumi kopā

95 438

241 258

336 696

60 743

29 195

89 938

Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi

Citi debitori

Nākamo periodu izmaksas

Uzkrātie ieņēmumi

Kopā debitori

321 225

3 980 858

1 645

105 591

4 409 320

526 247

655 228

88

105 591

1 287 154

Naudas līdzekļi

269 133

92 056

Kopā apgrozāmie līdzekļi

KOPĀ

5 015 149

10 349 599

1 396 475

7 166 266

AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2024.GADA 3 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA

GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892

7

Jekaterina Meļņika

(Valdes locekle)

Maksimiliāns Meļņiks

(Valdes loceklis)

Aleksandrs Kočkins

(Grāmatvedis)

Rīgā, 2024.gada 28.maijā

31.03.2024.

EUR

31.03.2023.

EUR

16 340 950

21 573

16 340 950

21 573

266 962

(15 701 863)

223 606

(15 478 257)

(14 695 138)

(197 642)

(14 892 780)

PASĪVS

Pašu kapitāls

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

Rezerves

Pārējās rezerves

Nesadalītā peļņa

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi

pārskata gada peļņa vai zaudējumi

Nesadalītā peļņa kopā

Kopā pašu kapitāls

1 151 228

1 736 705

Uzkrājumi

Citi uzkrājumi

Uzkrājumi kopā

2 415 658

2 794 810

2 543 138

1 305 165

Kreditori

Ilgtermiņa kreditori

Citi aizņēmumi

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Parādi radniecīgajām sabiedrībām

Nākamo periodu ieņēmumi

Kopā ilgtermiņa kreditori

257 873

3 052 683

387 937

4 236 634

Īstermiņa kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm

Citi aizņēmumi

1 925

-

93 939

756 766

497 332

395 994360 499

No pircējiem saņemtie avansi

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Parādi radniecīgajām sabiedrībām

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas

Pārējie kreditori

Nākamo periodu ieņēmumi

Neizmaksātās dividendes

Uzkrātās saistības

Kopā īstermiņa kreditori

1 816 4929 001

590 229 63 532

11 74611 746

156 878

3 730 030

1 192 927

Kopā kreditori

KOPĀ

6 782 713

10 349 599

5 429 561

7 166 266

AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2024.GADA 3 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA

GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892

8

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

2024.gada

3 mēn.

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa

Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās

16 340 950

21 573

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve atlikumu

samazinājums

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

21 573

Rezerves

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

266 962

Nesadalītā peļņa

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa

Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

(15 701 863)

223606

(15 478 257)

Pašu kapitāls

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

1 736 347

1 151 228

Jekaterina Meļņika

(Valdes locekle)

Maksimiliāns Meļņiks

(Valdes loceklis)

Aleksandrs Kočkins

(Grāmatvedis)

Rīgā, 2024.gada 28.maijā

AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2024.GADA 3 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA

GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892

9

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc netiešās metodes)

2024.g.3 mēn.

Eur

223 607

1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.

Korekcijas:

a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;

h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma

korekcijas;

i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.

2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa

kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.

Korekcijas:

223 607

a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;

b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;

c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo

(6 206)

50 620

(5 178)

39 236

parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.

3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.

4. Izdevumi procentu maksājumiem.

5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.

6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.

4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.

5. Izsniegtie aizdevumi.

9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.

Jekaterina Meļņika

(Valdes locekle)

Maksimiliāns Meļņiks

(Valdes loceklis)

Aleksandrs Kočkins

(Grāmatvedis)

Rīgā, 2024.gada 28.maijā

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma

2. Saņemtie aizņēmumi.(1 406)

3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.

4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.

7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.

IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts(112) V.

Pārskata gada neto naudas plūsma 261 325

VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 7 808

VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 269 133